株冶集团(600961):株洲冶炼集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2023-04-13 18:09:04
来源：中财网
(相关资料图)
关于株洲冶炼集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：株洲冶炼集团股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0731-22866266
附表 2
关于株洲冶炼集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 五矿二十三冶建设集团有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 7.70 | 7.70 | 设备款、提供技术 | 经营性往来 | |||
| 公司 | 属企业 | 服务 | ||||||||
| 五矿期货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,691.61 | 22,437.62 | 44.04 | 18,932.81 | 7,240.46 | 期货保证金 | 经营性往来 | |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50.00 | 0.14 | 50.14 | 开户保证金、手续费 | 经营性往来 | |||
| 五矿无锡物流园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北欧金属矿产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,583.14 | 58,630.77 | 62,213.91 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南金炉智能制造股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 37.00 | 37.00 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 水口山有色金属有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 645.38 | 37,286.79 | 37,025.25 | 906.92 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南有色国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.00 | 10.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,673.36 | 39,938.50 | 41,037.55 | 574.31 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海金火炬金属有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,560.00 | 157.82 | 1,717.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津金火炬合金材料制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 415.42 | 334.70 | 80.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 11,221.49 | 158,904.06 | 44.04 | 161,280.03 | 8,889.56 | / | / |
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